แม้ว่าจะไม่บ่อยนัก แต่ก็ยังมีองค์กรที่ทำงานกับ 1C: Enterprise 7.7 ภาษาของเวอร์ชันนี้แตกต่างอย่างมากจากภาษาของ 1C:Enterprise 8 ดังนั้นแม้แต่การสร้างรายงานแบบง่าย ๆ ก็อาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานกับ 1C 7.7 (เช่นฉัน) บนอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลไม่มากนัก โดยทั่วไปทุกคนอ้างถึง ZHKK (หนังสือคู่มือสีเหลืองแดง) ดังนั้นฉันจะพยายามสรุปทุกสิ่งที่ฉันพบในบทความนี้ ฉันจะอธิบายการสร้างรายงานโดยไม่ใช้ตัวสร้าง แม้ว่าจะทำให้งานง่ายขึ้นก็ตาม

ดังนั้นภารกิจ: สร้างรายงาน - การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้ขาเข้าสำหรับโลหะ (องค์กรมีส่วนร่วมในการรับเศษเหล็ก) ทะเบียนเป็นตารางที่มีหมายเลขและวันที่ในใบแจ้งหนี้, ชื่อของโลหะ ฯลฯ เนื้อหาไม่สำคัญนัก แต่สิ่งสำคัญคือข้อมูลจะได้รับเมื่อมีการร้องขอไปยังเอกสาร การรับสินค้าและส่วนที่เป็นตาราง ผู้ใช้จะสามารถตั้งค่าตัวกรองสำหรับรายงานตามวันที่ ตามสต็อก และตามประเภทของโลหะ (สีดำหรือไม่มีแร่เหล็ก)

สร้างรายงาน

1. เราสร้างรายงาน ของฉันจะถูกเรียก วารสารPSA. ทำได้ในลักษณะเดียวกับใน 1C 8 เมื่อคุณเปิดรายงานที่สร้างขึ้น แบบฟอร์มของรายงานจะปรากฏขึ้นทันที ที่ด้านล่างของแท็บยกเว้นโหมด บทสนทนามีโหมดต่างๆ โมดูลและเค้าโครงรายงาน คุณสามารถเพิ่มเลย์เอาต์ได้ด้วยการคลิกขวาที่ระดับแท็บแล้วเลือก เพิ่มตาราง
2. ในโหมด บทสนทนาเราเพิ่มช่องป้อนข้อมูลที่จะป้อนข้อมูลสำหรับตัวกรอง เช่นเดียวกับ 1C 8 มีการควบคุมที่แถบเครื่องมือด้านล่าง เมื่อเพิ่มช่องป้อนข้อมูล หน้าต่างคุณสมบัติจะเปิดขึ้นซึ่งคุณต้องระบุ ตัวระบุและ ประเภทข้อมูล. ตัวระบุคือ ชื่อองค์ประกอบที่สามารถรับค่าที่ผู้ใช้เลือกได้ ดังนั้นฉันจึงเพิ่มฟิลด์ต่อไปนี้: SelectStartPeriod, SelectEndPeriod, SelectMetal, SelectStorage เราจำเป็นต้องมีปุ่มด้วย รูปร่างมันอาจมีอยู่แล้ว ฉันจะใส่ใจกับพารามิเตอร์เท่านั้น สูตรในคุณสมบัติของมัน ชื่อของขั้นตอนที่เรียกโดยการกดปุ่มจะถูกเขียนไว้ที่นั่น กล่าวคือ ตัวอย่างเช่น รูปร่าง().
3. เราสร้างเค้าโครงรายงาน ทุกอย่างที่นี่ดูเหมือนเค้าโครงใน 1C 8 เอกสารสเปรดชีตเดียวกันกับที่มี ส่วนต่างๆ(พวกเขายังเป็นภูมิภาคด้วย) ชื่อส่วนถูกกำหนดผ่านทางเมนู โต๊ะ. เซลล์มีการเติมหลายประเภทซึ่งคล้ายกับประเภทใน 1C 8: ข้อความ, พารามิเตอร์, เทมเพลต เท่านั้น พารามิเตอร์เรียกว่าที่นี่ การแสดงออก. นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างจาก 1C 8 ที่นี่ไม่ได้กำหนดชื่อนิพจน์พารามิเตอร์ แต่มีการกำหนดชื่อของตัวแปรซึ่งคุณต้องรับค่าสำหรับการทดแทนในโครงร่าง ตัวอย่างเช่นในคำขอของฉัน จะได้รับหมายเลขใบแจ้งหนี้ ดังนั้นในคุณสมบัติของเซลล์เค้าโครงที่สอดคล้องกับประเภท การแสดงออกฉันจะเขียน คำขอหมายเลข เทมเพลตทำงานในลักษณะเดียวกับใน 1C 8 ส่วนข้อความจะถูกเขียนตามปกติและนิพจน์จะอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม และจะต้องมีตัวแปรที่ใช้รับค่าด้วย ตัวอย่างเช่น ฉันต้องรับระดับกัมมันตภาพรังสีของเศษที่ได้รับจากผลลัพธ์แบบสอบถาม และเพิ่มหน่วยวัดให้กับตัวเลข µSv/ชม. เทมเพลตต่อไปนี้เหมาะสำหรับสิ่งนี้: [ขอการฉายรังสี] µSv/h
   
   
4. ตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการสร้างรายงานกันดีกว่า น่าจะเป็นขั้นตอนสำหรับปุ่ม รูปร่างสร้างไว้แล้ว ถ้าไม่ใช่ ให้สร้างด้วยตนเอง รหัสจะมีลักษณะดังนี้:
   

   ขั้นตอนของแบบฟอร์ม()
   คำขอตัวแปร ข้อความคำขอ แท็บ;
   //สร้างวัตถุประเภท Request
   คำขอ = CreateObject("คำขอ" );
   ข้อความขอ =
   "//((คำขอ(คำขอ)
   |ระยะเวลาจาก SelectStartPeriod ถึง SelectConPeriod;
   |กระบวนการที่ไม่ถูกทำเครื่องหมายเพื่อการลบ;
   | ไม่มีผลลัพธ์; |
   |Number = เอกสารการรับสินค้าDocNumberIncoming;
   |Date = Document.Receipt of Goods.DateDocIncoming;
   |ผู้ส่ง = เอกสารการรับสินค้าผู้รับเหมาคำอธิบาย;
   |LegalAddress = Document.Receipt of Goods.Contractor.LegalAddress;
   |DocumentSeries = Document.Incoming Goods.Contractor.DocumentSeries;
   |DocumentNumber = Document.Receipt of Goods.Contractor.DocumentNumber;
   |DocumentIssued By = Document.Goods Receipt.Counterparty.DocumentIssued By;
   |โลหะ = เอกสารการรับสินค้าสินค้าโลหะ;
   |น้ำหนัก = เอกสารการรับสินค้าปริมาณ;
   |รังสี = เอกสารการรับสินค้ารังสี;
   |สถานที่จัดเก็บ = เอกสารการรับสินค้าสถานที่จัดเก็บ;
   |การจัดกลุ่มDocumentString;
   |เอกสารการจัดกลุ่ม;
   |สภาพ(Metal.Colored = SelectMetal);
   |เงื่อนไข(StorageLocation = เลือกStorageLocation);
   |" //))ขอ
   ;

   ฉันคิดว่าข้อความคำขอนั้นชัดเจน หากต้องการจัดรูปแบบ คุณสามารถใช้ตัวสร้างแบบสอบถาม (เมนูด้านบน คอนสตรัคเตอร์). ฉันขอดึงความสนใจของคุณไปที่คุณสมบัติบางอย่าง:

   • แต่ละฟิลด์แบบสอบถามจะถูกเขียนไปยังตัวแปรที่แยกจากกัน โดยสามารถเห็นได้ก่อนเครื่องหมาย = โดยหลักการแล้ว สิ่งนี้จะคล้ายกับการตั้งชื่อแทนใน .
   • ตามคำขอ อย่างจำเป็นจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม มิฉะนั้นจะไม่สามารถข้ามผลลัพธ์การสืบค้นได้ ในกรณีนี้ การจัดกลุ่มจะดำเนินการตามบรรทัดของเอกสารการรับสินค้าก่อน จากนั้นจึงตามด้วยเอกสารเอง หากคุณเหลือเพียงบรรทัดเอกสารไว้ในกลุ่ม เอกสารหนึ่งรายการจะปรากฏขึ้น
   • คำขอสามารถนำข้อมูลจากแบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ConditionStorageLocation = SelectStorageLocation บอกว่าค่าจะถูกนำมาจากฟิลด์อินพุตชื่อ SelectStorageLocation

   // หากมีข้อผิดพลาดในการร้องขอ ให้ออกจากกระบวนการ
   ถ้าขอ. ดำเนินการ (QueryText) = 0 จากนั้น
   กลับ;
   สิ้นสุดถ้า ;

   // เตรียมการเติมแบบฟอร์มเอาต์พุตพร้อมข้อมูลคำขอ
   Tab = CreateObject("ตาราง" ) ;
   แท็บ SourceTable("เค้าโครง" ) ;
   แท็บ OutputSection("ชื่อเรื่อง" );
   สถานะ( "กำลังกรอกตารางเอาต์พุต...") ;
   แท็บ ตัวเลือก(0 , 0 , TableTableHeight() , 0 ) ;

   ที่นี่เราตรวจสอบความสามารถในการดำเนินการตามคำขอ และหากทุกอย่างเป็นไปตามลำดับ เราจะสร้างเอกสารสเปรดชีตตามเค้าโครงและแสดงส่วนนั้น หัวข้อ.

   ในขณะที่ร้องขอ การจัดกลุ่ม() = 1 วนซ้ำ
   // กรอกข้อมูลในช่องคำขอ
   Deliveryman = LP แบบย่อ (คำขอ ผู้จัดส่ง) + ”, " + LP แบบย่อ (คำขอ ที่อยู่ตามกฎหมาย) + ", หนังสือเดินทาง " + คำขอ DocumentSeries + " " + แบบสอบถาม DocumentNumber + "ออกแล้ว" + คำขอ เอกสารที่ออกโดย;
   แท็บ OutputSection("ข้อมูล" );
   เอ็นด์ไซเคิล ;
   // ผลลัพธ์ของแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้ว
   แท็บ ดูอย่างเดียว(1 ) ;
   แท็บ Show("รายงาน" , "" ) ;
   สิ้นสุดขั้นตอน

   ตอนนี้เราวนซ้ำการจัดกลุ่มทั้งหมด (และหากไม่มีการจัดกลุ่ม เราจะไม่สามารถข้ามผลลัพธ์การค้นหาได้) และแสดงส่วนนั้น ข้อมูล. โปรดจำไว้ว่านิพจน์ในเซลล์เค้าโครงต้องตรงกับตัวแปรในโมดูล นี่คือที่ทำงาน เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งปรากฏขึ้น นิพจน์จะถูกแทนที่ด้วยค่าของตัวแปรเดียวกันโดยอัตโนมัติ ข้อมูลทั้งหมดบนโครงร่างได้รับมาจากคำขอ ยกเว้นข้อมูลของผู้จัดส่ง มันถูกรวบรวมจากหลายฟิลด์ของผลลัพธ์การสืบค้น

เพียงเท่านี้รายงานก็พร้อมแล้ว

การทำงานร่วมกับบุคคลที่รับผิดชอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบจะถูกป้อนลงในสมุดอ้างอิงที่มีจุดประสงค์เพื่อจุดประสงค์นี้ การออกจำนวนเงินสดให้กับบุคคลที่รับผิดชอบนั้นจะทำอย่างเป็นทางการโดยเอกสารพิเศษพร้อมประเภทการชำระเงินที่กำหนดไว้ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้จำนวนเงินที่ออกโดยรายงานย่อยโดยใช้เอกสาร "รายงานล่วงหน้า"

เอกสารต่อไปนี้อาจรวมอยู่ในรายงานล่วงหน้า:

• "บรรทัดรายงานล่วงหน้า (การซื้อสินค้าและวัสดุ)" - รายการสินค้าและวัสดุสำหรับการซื้อที่ใช้เงินทุนที่รับผิดชอบถูกป้อนไว้ในเอกสาร เมื่อผ่านรายการเอกสาร สินค้าและวัสดุที่ระบุจะได้รับเครดิตและหนี้เท่ากับจำนวนเอกสารจะถูกตัดออกจากผู้รับผิดชอบ
• "บรรทัดรายงานล่วงหน้า (การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์)" - เอกสารประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์รายใดภายใต้สัญญาใดและจำนวนเงินที่จ่ายจากจำนวนเงินที่รับผิดชอบ หลังจากเอกสารเสร็จสิ้น หนี้ให้กับซัพพลายเออร์จะได้รับการชำระคืนด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนที่ต้องรับผิดชอบ
• "บรรทัดรายงานล่วงหน้า (อื่นๆ)" - ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของผู้รับผิดชอบ (การขนส่ง โรงแรม ฯลฯ ) จะถูกป้อนไว้ในเอกสาร เอกสารจะช่วยลดจำนวนหนี้ของผู้รับผิดชอบ

การคืนจำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบที่ยังไม่ได้ใช้นั้นจะถูกจัดทำอย่างเป็นทางการโดยเอกสารที่เหมาะสมพร้อมประเภทการชำระเงินที่กำหนดไว้ "การคืนจำนวนเงินจากบุคคลที่รับผิดชอบ"

การเดินทางเพื่อธุรกิจไม่เพียงแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการเดินทางเล็กๆ อีกด้วย การไปเที่ยวโดยไม่มีเงินถือเป็นความคิดที่ไม่ดี เราจะทราบวิธีการจัดทำรายงานล่วงหน้า (ค่าเดินทาง) อย่างรวดเร็วและถูกต้องวิธีการรายงานตรงเวลาเพื่อไม่ให้นักบัญชีหักเงินจำนวนนี้จากเงินเดือนในภายหลัง ในส่วนแรกของบทความเราจะพูดถึงความแตกต่างทางกฎหมายของปัญหาในส่วนที่สองเราจะบอกและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งนี้เป็นทางการในโปรแกรมอย่างไร

ทำไมคุณต้องมีรายงานล่วงหน้า?

จำเป็นต้องมีรายงานค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันค่าใช้จ่ายของพนักงานในระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ พร้อมด้วยรายงานโดยละเอียดเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบจะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางในอนาคตจำนวนหนึ่ง ได้แก่ ค่าที่อยู่อาศัย ซื้ออาหาร ค่าทำงานหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการปฏิบัติงานอื่น ๆ

รายชื่อบุคคลที่จะออกจำนวนเงินดังกล่าวข้อกำหนด (วันที่พนักงานจะเดินทางไปทำธุรกิจ) วัตถุประสงค์ (ที่พนักงานไปเที่ยว) รวมถึงขั้นตอนการออกเงินสดใน องค์กรได้รับการอนุมัติในนโยบายการบัญชีหรือในข้อบังคับหรือคำสั่งแยกต่างหาก

หากบุคคลที่สองถือมูลค่าวัสดุกับเขาและไม่มีการสรุปข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดที่สำคัญกับเขาให้ออกหนังสือมอบอำนาจแบบครั้งเดียวเพื่อโอนสิ่งของมีค่า

กำหนดเวลาการรายงานล่วงหน้า หลักฐานค่าใช้จ่าย และเบี้ยเลี้ยงรายวัน

ข้อกำหนดในการออกเงินทดรองดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยคำสั่งที่เกี่ยวข้อง (ข้อกำหนดไม่ถูกจำกัดโดยกฎหมาย) พื้นฐานในการออกกองทุนคือใบรับรองการเดินทาง (ไม่จำเป็นอีกต่อไปที่นักเดินทางเพื่อธุรกิจจะต้องออกการมอบหมายงานหรือใบรับรอง) หรือคำสั่งจากหัวหน้าให้ส่งพนักงานไปทัศนศึกษา

พนักงานรายงานเงินที่ใช้ไปและยืนยันค่าใช้จ่ายด้วยเช็คไม่เกินสามวันทำการนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการชำระเงินล่วงหน้าหรือหลังจากกลับจากการเดินทางเพื่อธุรกิจ พนักงานส่งรายงานล่วงหน้าพร้อมการยืนยันค่าใช้จ่ายไปยังแผนกบัญชีเพื่อการชำระบัญชีขั้นสุดท้าย แบบฟอร์มรายงานล่วงหน้าจัดทำเป็นชุดเดียว

ขนาดของค่าเบี้ยเลี้ยงต่อวันถูกกำหนดไว้ในนโยบายการบัญชีตามลำดับสำหรับองค์กร จำนวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงต่อวันที่คุณเลือกคือจำนวนเงินที่คุณยอมรับเป็นค่าใช้จ่ายจากมุมมองของการคำนวณภาษีเงินได้ กฎหมายไม่ได้กำหนดเบี้ยเลี้ยงรายวันขั้นต่ำและสูงสุด มีการกำหนดมาตรฐานซึ่งเบี้ยเลี้ยงรายวันไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินสมทบ: 700 รูเบิลในรัสเซีย, 2,500 รูเบิลในต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซีย

เรากรอกรายงานล่วงหน้าใน "1C: การบัญชี 3.0"

เปิดส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" → กลุ่มเอกสาร "แคชเชียร์" และสร้างรายงานล่วงหน้า กำหนดวันที่ของเอกสารและเลือกผู้รับผิดชอบ รายงานล่วงหน้าจัดทำขึ้นในสกุลเงินที่ออกเงินให้กับพนักงาน สกุลเงินของรายงานมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าต่าง "VAT" ในจำนวน - "แก้ไขราคาและสกุลเงิน" ตามค่าเริ่มต้น รายงานจะถูกสร้างขึ้นในรูเบิล เอกสารมีสี่แท็บ

แท็บ "ขั้นสูง"

นี่คือเอกสารทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือในการออกเงินทดรองให้กับพนักงานของเรา: การออกเอกสารทางการเงิน, การออกเงินสด, การเดบิตจากบัญชีกระแสรายวัน

เงินทดรองที่ได้รับทั้งหมดจำนวน 26,000 รูเบิล

แท็บผลิตภัณฑ์

เราสะท้อนเอกสารที่พนักงานให้เรา เราป้อนเอกสารในแท็บ "สินค้า": เช็ค ใบนำส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้สำหรับสินทรัพย์วัสดุที่ซื้อ เราส่งวัสดุ ตัวยึด และบรรจุภัณฑ์ไปที่คลังสินค้า: ประเภทเอกสารค่าใช้จ่าย - ใบแจ้งหนี้หมายเลข 35 ลงวันที่ 11/01/2017 มีการนำเสนอใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ เรากรอกรายละเอียด บัญชีการบัญชีจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติตามไดเร็กทอรี "ระบบการตั้งชื่อ"

แท็บการชำระเงิน. สะท้อนการชำระหนี้ของเราให้กับคู่สัญญา

แท็บอื่น ๆ: เราสะท้อนค่าเบี้ยเลี้ยงรายวัน, ค่าใช้จ่ายในการซื้อตั๋ว, ค่าต้อนรับ ให้ความสนใจกับโครงสร้างย่อย "ค่าใช้จ่ายในการเป็นตัวแทน": ซึ่งแตกต่างจาก "ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง" ณ สิ้นเดือน 1C จะปรับค่าใช้จ่ายของเราให้เป็นปกติสำหรับบัญชีย่อย "การเป็นตัวแทน" เพื่อคำนวณภาษีเงินได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง บัญชีย่อยในบัญชีต้นทุน

พวกเขานำทุกอย่างมาทั้งหมด พนักงานใช้ไป 25,965 รูเบิล ที่เหลือ 35 รูเบิล เราผ่านรายการเอกสาร ณ เวลาที่ผ่านรายการ จะมีการสร้างใบแจ้งหนี้ขาเข้า และเอกสารจะทำการผ่านรายการที่จำเป็นทั้งหมด มาดูกันโดยคลิกที่ปุ่ม "DtKt": ตัวบ่งชี้ทั้งหมดเต็มแล้ว เราพิมพ์รายงาน (AO-1) มอบให้ผู้รับผิดชอบลงนามและยื่นเอกสาร

ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้

มียอดคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ 35 รูเบิล พนักงานจะต้องรายงานภายในสามวันทำการและฝากเงิน 35 รูเบิลให้กับแคชเชียร์ วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือจากรายงานล่วงหน้า: “สร้างตาม” → “ใบเสร็จรับเงิน” เอกสารจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเราระบุเฉพาะวันที่ของเอกสารและรายการกระแสเงินสด: เลือก "รายรับอื่นจากการดำเนินงานปัจจุบัน"

ดังนั้นเราจึงตรวจสอบขั้นตอนการกรอกรายงานล่วงหน้าใน "1C: การบัญชี 3.0" หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการกรอกรายงานล่วงหน้าใน 1C เราจะให้คำปรึกษาฟรีภายใน 15 นาที สั่งซื้อปรึกษา.

การสะท้อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการชำระหนี้กับบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการอ้างอิงถึงไดเรกทอรีพนักงาน

ในการจัดทำรายงานสำหรับเงินทุนที่ต้องรับผิดชอบต้องใช้เอกสารการกำหนดค่ามาตรฐาน รายงานขั้นสูง ในการจัดทำแบบฟอร์มหน้าจอของเอกสารจะถูกกรอกซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเมนูในลักษณะเดียวกับคำสั่งซื้อเงินสด:

 วารสาร → รายงานล่วงหน้าโดยการป้อนเอกสารใหม่

 เอกสาร → รายงานล่วงหน้า

 ปฏิบัติการ → วารสารเอกสาร → รายงานล่วงหน้า

 วารสาร → วารสารทั่วไป → เอกสารแทรก → รายงานล่วงหน้า

รูปแบบหน้าจอของรายงานล่วงหน้า รวมถึงกระดาษที่เทียบเท่ากัน ประกอบด้วยด้านที่เป็นแท็บสองด้าน: "ด้านหน้า", "ด้านหลัง" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้กรอกรายละเอียดของแบบฟอร์มตามเนื้อหาของการดำเนินการที่กำลังประมวลผล เมื่อกรอกในส่วนตารางของ "ด้านหลัง" ค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทจะถูกระบุในบรรทัดใหม่ของตาราง

หากต้องการสร้างแบบฟอร์มรายงานล่วงหน้าที่พิมพ์ออกมา ให้คลิกปุ่มพิมพ์

รายการทางบัญชีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการผ่านรายการรายงานล่วงหน้า

เพื่อให้ได้ข้อมูลสรุปและรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของการชำระหนี้กับผู้รับผิดชอบในบัญชี 71 จะใช้รายงานมาตรฐาน: งบดุลสำหรับบัญชี บัตรบัญชี บัตร Subconto

33. การบัญชีสำหรับการดำเนินงานธนาคารในระบบ 1 วินาที 7.7

เพื่อสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวของเงินทุน ไดเร็กทอรีเช่นบัญชีธนาคาร กระแสเงินสดจะถูกใช้ ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นคอนโตย่อยในบัญชี 51 "บัญชีการชำระเงิน" และ 52 "บัญชีสกุลเงิน" ดังนั้นก่อนเริ่มงาน คุณควรทำความคุ้นเคยกับการวิเคราะห์ในบัญชีเหล่านี้ก่อน

เอกสารการกำหนดค่ามาตรฐานของโปรแกรมช่วยให้คุณสามารถเตรียมเอกสารการชำระเงินเพื่อส่งไปยังธนาคารและป้อนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ในบัญชีสกุลเงินปัจจุบันและสกุลเงินต่างประเทศ การทำงานกับเอกสารการชำระเงิน (ประกาศการฝากเงินสด คำสั่งชำระเงิน คำขอชำระเงิน คำสั่งขอชำระเงิน คำสั่งลงทะเบียนเช็ค ฯลฯ ) ในโปรแกรมดำเนินการในสมุดรายวันเอกสารการชำระเงิน ซึ่งเปิดผ่านเมนูในเมนูใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ วิธี:

 การดำเนินงาน → สมุดรายวันเอกสาร → เอกสารการชำระเงินโดยการป้อนเอกสารใหม่

วารสาร → เอกสารการชำระเงินโดยการป้อนเอกสารใหม่

 เอกสาร → คำสั่งจ่ายเงินหรือเอกสารการชำระเงิน

 สมุดรายวัน → สมุดรายวันทั่วไป → แทรก → คำขอการชำระเงิน (ใบสั่งการชำระเงิน คำขอการชำระเงิน-ใบสั่ง)

หากต้องการออกคำสั่งจ่ายเงิน จะมีหน้าจอเอกสาร "คำสั่งจ่ายเงิน" รายละเอียดธนาคารของผู้รับจะถูกจัดเก็บไว้ในไดเร็กทอรีคู่สัญญาบนแท็บ "บัญชีการชำระเงิน" หากข้อมูลที่จำเป็นไม่อยู่ในไดเร็กทอรี ข้อมูลจะถูกป้อนข้อมูลโดยตรงในกระบวนการออกคำสั่งจ่ายเงิน

หลังจากกรอกและดูเอกสารการชำระเงินที่สร้างขึ้นแล้ว ให้คลิกปุ่มบันทึกและตกลงหน้าจอ

การดำเนินการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนในบัญชีปัจจุบันสรุปไว้ในการกำหนดค่ามาตรฐานในรูปแบบของเอกสารใบแจ้งยอดตามรายการบัญชีที่จัดทำขึ้นในบัญชี การเปิดแบบฟอร์มหน้าจอและป้อนเอกสารใหม่สามารถทำได้ผ่านเมนูด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

 การดำเนินงาน → วารสารเอกสาร → ธนาคารโดยการป้อนเอกสารใหม่

วารสาร → ธนาคารโดยการป้อนเอกสารใหม่

 เอกสาร → คำชี้แจง;

 วารสาร → วารสารทั่วไป → เอกสารแทรก → คำชี้แจง

ในรูปแบบหน้าจอของเอกสารใบแจ้งยอดใหม่ ให้กรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบตามเงื่อนไขของงาน

การเลือกประเภทของใบแจ้งยอด (รูเบิลหรือสกุลเงิน) จะกำหนดบัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นใบแจ้งยอดที่ป้อนลงในฐานข้อมูล ส่วนแบบตารางสะท้อนถึงการดำเนินงานในบัญชีตามใบแจ้งยอด เมื่อกรอกรายละเอียดของคำชี้แจง ค่าต่างๆ จะถูกเลือกจากไดเร็กทอรีที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ลักษณะของการชำระเงินถูกกำหนดโดยการเลือกคอนโตย่อยจากไดเร็กทอรีกระแสเงินสด

เอกสารใบแจ้งยอดระบุโหมดการประมวลผลใบแจ้งยอดธนาคารแบบอัตโนมัติ ซึ่งเลือกได้โดยการกดปุ่มบนหน้าจอ รับตามเอกสาร หรือ การเลือกตามค่าธรรมเนียม เอกสาร ตัวอย่างเช่น หากใบแจ้งยอดสะท้อนถึงการหักเงินจากบัญชีตามลำดับการชำระเงิน จากนั้นเลือกเอกสารการชำระเงินที่เหมาะสม ให้คลิกปุ่มหน้าจอเลือกตามการชำระเงิน เอกสารและทำการเลือกของคุณ เมื่อได้รับเงินจากผู้ซื้อตามเอกสารการชำระเงินที่ออกให้กับเขาและสะท้อนให้เห็นในฐานข้อมูลจะสะดวกกว่าในการกรอกบรรทัดของส่วนตารางของเอกสารใบแจ้งยอดโดยใช้ปุ่มบนหน้าจอ รับตามเอกสาร

หากต้องการลงทะเบียนใบแจ้งยอดในฐานข้อมูลและสร้างรายการทางบัญชี ควรบันทึกเอกสารโดยใช้ปุ่มบันทึกและ (หรือ) ตกลง

โดยทั่วไป เมื่อผ่านรายการเอกสารใบแจ้งยอด สำหรับแต่ละบรรทัดของใบแจ้งยอด รายการบัญชีจะถูกสร้างขึ้นในเดบิต (เมื่อได้รับเครดิต) หรือเครดิต (เมื่อถูกเดบิต) ของบัญชี 51 (52) ตามบัญชีที่ระบุไว้สำหรับการดำเนินการนี้ ข้อยกเว้นคือการได้รับจากบัญชีหรือการฝากเงินสดเข้าบัญชี สำหรับการดำเนินการดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน สายไฟจะไม่ถูกสร้างขึ้น ตามวิธีการบัญชีที่ใช้ในโปรแกรม "1C: Enterprise" จะถูกสร้างขึ้นเมื่อผ่านรายการเอกสารเงินสด

คุณสามารถดูบันทึกทางบัญชีที่สร้างตามข้อมูลใบแจ้งยอดได้ใน Operations Journal (วารสาร → Operations Journal)

ใบแจ้งยอดยังใช้เพื่อสะท้อนถึงธุรกรรมในบัญชีสกุลเงินต่างประเทศขององค์กรอีกด้วย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือกบัญชีสกุลเงินที่เหมาะสมในเอกสาร

หากต้องการรับข้อมูลสรุปและรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินทุนในบัญชีธนาคาร จะใช้รายงานมาตรฐาน: งบดุลบัญชี การวิเคราะห์บัญชี บัตรบัญชี

เรียนรู้การจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายโดยใช้ตัวอย่าง (1C: การบัญชี 8.3 รุ่น 3.0)

2016-12-08T12:30:37+00:00

จากการสังเกตของฉัน สำหรับนักบัญชีมือใหม่ การจัดเตรียมรายงานล่วงหน้าถือเป็นปัญหาที่สำคัญในช่วงแรก

วันนี้เราจะมาพิจารณาพื้นฐานของคดีนี้ รวมถึงคดียอดนิยมที่สุดในชีวิต การทดลองทั้งหมดจะถูกตั้งค่าใน 1C: การบัญชี 8.3 (รุ่น 3.0)

เอาล่ะ มาเริ่มกันเลย

ไม่ใช่สำหรับฉันที่จะบอกคุณว่า 71 บัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระหนี้กับผู้รับผิดชอบในแผนกบัญชี:

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน สินทรัพย์จะแสดงต่อพนักงานในการเดบิตของบัญชีนี้และการตัดจำหน่าย - เงินกู้

ตัวอย่างเช่นพวกเขาแจก 5,000 สำหรับรายงานจากเครื่องบันทึกเงินสด:

ทำไมฉันถึงพูด สินทรัพย์? เนื่องจากเราสามารถให้พนักงาน:

• เงินสด (จากโต๊ะเงินสดผ่านเครื่องบันทึกเงินสด)
• กองทุนที่ไม่ใช่เงินสด (โดยโอนจากบัญชีกระแสรายวันขององค์กรไปยังบัญชีบัตรพนักงาน)
• เอกสารเงินสด (เช่น ตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ)

ลองดูตัวอย่างแต่ละข้อข้างต้น

การถอนเงินสดออกจากเครื่องบันทึกเงินสด

ในการออกเงินทดรองจากโต๊ะเงินสดเราจะจัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดในบัญชี (ในสามอันดับแรกนี่คือเอกสาร "การถอนเงินสด"):

ในประเภทการดำเนินการ ให้ระบุ "การออกให้แก่ผู้รับผิดชอบ":

การเดินสายไฟดำเนินไปดังนี้:

การออกกองทุนที่ไม่ใช่เงินสด

ในกรณีนี้ การโอนเงินจะดำเนินการไปยังบัญชีบัตรของพนักงาน (บัญชีที่เชื่อมโยงกับบัตรธนาคาร ซึ่งพนักงานสามารถถอนเงินจำนวนนี้ได้)

ในสามอันดับแรก การดำเนินการนี้ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารปกติ "เดบิตจากบัญชีปัจจุบัน":

นอกจากนี้อย่าลืมระบุในรูปแบบของการดำเนินการ "โอนไปยังบุคคลที่รับผิดชอบ":

การเดินสายไฟดำเนินไปดังนี้:

การออกเอกสารทางการเงิน

เอกสารทางการเงินอาจเป็นได้ เช่น ตั๋วเครื่องบินที่องค์กรซื้อให้กับพนักงานที่กำลังเดินทางเพื่อธุรกิจ

หลังจากการซื้อ ตั๋วนี้จะถูกหักเข้าบัญชี 50.03:

เมื่อออกตั๋วนี้ให้กับพนักงานเพื่อรายงาน (ก่อนการเดินทางเพื่อธุรกิจ) แผนกบัญชีจะจัดทำเอกสาร "การออกเอกสารทางการเงิน":

และบนแท็บ "เอกสารเงิน" ระบุตั๋วเดียวกันนี้:

การโพสต์กลายเป็นเช่นนี้ (ตั๋วถูกตัดออกจากบัญชี 50.03):

ฉันจะพูดถึงแยกกัน:

• เรามีสิทธิ์ออกรายงานเฉพาะกับพนักงานขององค์กร - บุคคลที่เราได้สรุปการจ้างงานหรือสัญญากฎหมายแพ่งด้วย
• รายชื่อบุคคลดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยคำสั่งแยกต่างหากของหัวหน้า
• คำสั่งเดียวกันระบุระยะเวลาสูงสุดที่พนักงานจะต้องรายงานต่อแผนกบัญชี หากพนักงานออกเดินทางเพื่อทำธุรกิจ ระยะเวลานี้จะขยายออกไปโดยอัตโนมัติจนกว่าเขาจะกลับมา

รายงานพนักงาน

แต่ท้ายที่สุดแล้ว ทรัพย์สินจะออกให้กับพนักงานด้วยเหตุผลบางประการ แต่เพื่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะ จึงมีเวลาที่พนักงานต้องรายงานต่อแผนกบัญชีในรูปแบบ AO-1

นี่เป็นแบบฟอร์มที่พิมพ์ออกมาซึ่งระบุว่า:

• ทุกสิ่งที่เราออกให้กับพนักงานตามรายงาน
• ทุกสิ่งที่เขาใช้เงินนี้ไป (หรือไม่ได้ใช้หรืออาจมีการใช้จ่ายเกิน)
• เอกสารประกอบที่แนบมากับแบบฟอร์มนี้ (เช็ค, ใบแจ้งหนี้, การกระทำ, ตั๋ว ... )

นี่คือตัวอย่างของแบบฟอร์ม AO-1:

รายงานนี้ (AO-1) รวบรวมโดยพนักงานร่วมกับฝ่ายบัญชีและได้รับอนุมัติจากหัวหน้า ที่ด้านล่างสุดจะมีการระบุจำนวนเอกสารและแผ่นงานที่แนบมากับรายงาน (โดยปกติเช็คจะติดกาวเป็นมัดทั้งหมดในแผ่น A4)

ดังนั้นเพื่อพิมพ์รายงานดังกล่าว (AO-1) ให้ตัดหนี้ของพนักงานในบัญชี 71 บัญชีและรับค่าใช้จ่ายในสามอันดับแรกด้วยจึงมีเอกสาร "รายงานล่วงหน้า":

มาดูบุ๊กมาร์กของเขากันอย่างรวดเร็ว:

ตัวอย่างรายงานล่วงหน้าจากชีวิต

กรอกแท็บ "ขั้นสูง":

ฉันต้องบอกว่าบุ๊กมาร์กนี้ไม่ได้แสดงในทางใดทางหนึ่งในการโพสต์เอกสาร แต่มีไว้สำหรับการพิมพ์ AO-1 เท่านั้น

เรากรอกแท็บ "ผลิตภัณฑ์" (เราซื้อทุกอย่างมามากมายและติดอยู่ในสิบอันดับแรก):

นี่คือการเดินสายของบุ๊กมาร์กนี้:

เรากรอกแท็บ "การชำระเงิน" (เราดับหนี้ให้กับซัพพลายเออร์หรือเราจ่ายล่วงหน้า):

นี่คือสายไฟ:

ตัวอย่างการกรอกในแท็บ "อื่นๆ"

การชำระเงินสำหรับบริการสื่อสาร:

ชำระค่าโฆษณาในหนังสือพิมพ์:

การตัดค่าใช้จ่ายรายวันและหนี้ค่าตั๋วเดินทาง:

การชำระค่าบริการบางอย่าง (เรียกเก็บเงินทันทีถึง 26):

อย่างไรก็ตามบนแท็บ "สินค้า" และ "อื่น ๆ " มีช่องทำเครื่องหมาย "SF" หากคุณทำเครื่องหมายไว้ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจะถูกป้อนในบรรทัดนี้